価値と資本のマネジメント―金融機関のCFO、CROのための手引き

銀行や保険会社で全社的なビジネスとリスクの把握・コントロールを担う部門は常に各業務は本当に「価値」を生み出しているのか、取るべきではないリスクを抱えているのではないかという疑問に悩まされている。本書は、ＣＦＯやＣＲＯおよびそのスタッフ、日本の金融機関でいえば経営企画部門、リスク管理部門に加え、資産運用部門、審査・引受け部門等の役職員に対し、自社が営む多様な業務の実態を把握・評価し、全社的な価値の増大とサバイバルに寄与する力を与えることを目的としている。世界中の金融機関で最も著名なＣＲＯの一人であるＴｏｍ　Ｗｉｌｓｏｎ氏の渾身の力作。その包括性と実用性において類をみない大書である。

河野正道氏(OECD事務次長・前金融庁金融国際審議官)ご推薦

リスクの引受けをビジネスの中核とする金融機関の経営にとって企業価値と資本・リスクのマネジメントは特別な意味をもつ。本書は、銀行と保険会社の歴史と規制の現状をふまえつつ、金融機関の企業価値の最大化に向けて資本を効率的に活用するための企業経営の基本的な考え方から具体的な技法とはどのようなものなのか、それが日々のオペレーションにどのように組み込まれるのかを明らかにした稀有な書物である。銀行と保険会社の役職員のみならず、両者の規制に携わる人々にも本書を薦めたい。

チーフリスクオフィサー(CRO)やチーフフィナンシャルオフィサー(CFO)、およびそのスタッフたち、日本の金融機関でいえば経営企画部門、財務企画部門に加え、審査・引受け部門等の役職員すべてに贈る、銀行・保険会社経営のバイブル!!

◆銀行・保険会社の企業価値と資本の効率的な活用をめぐるあらゆる論点を網羅した大書を気鋭の実務家が翻訳。
◆銀行・保険会社という組織の歴史と、両者が営む多岐にわたる業務の特徴とリスクを細部に至るまで分析。
◆コーポレートスタッフが全社的な価値の創造・増大に寄与するためのさまざまなツールを紹介、それらを用いて組織を動かす方法を伝授。

目次

第１部　はじめに（なぜバリューマネジメントが大切なのか
ＣＦＯやＣＲＯはいかに企業価値を生み出すか）
第２部　より良い情報―企業価値の評価（業界標準となったリスク調整後収益性指標（ＲＡＰＭ）
ＲＡＰＭを活用するにあたっての２つのハードル
金融サービス業界の企業価値評価：理論的側面
金融サービス業界の企業価値評価について―証拠の検証
保険会社の市場整合的価値評価）
第３部　より良い洞察―企業価値の管理（損害保険
生命保険）
第４部　より良い意思決定―資本、バランスシートとリスクの管理（経営戦略と資本配分
戦略計画と業績管理
バランスシート管理）

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