銀行経営のための数理的枠組み 金融リスクの制御 一橋大学大学院・研究者養成コース講義録
発売日：2018年7月
- ページ数
- １９３ｐ
- ISBN
- 978-4-905366-77-5
- 著者情報
- 池森 俊文（イケモリ トシフミ）
１９７７年３月東京大学理学部数学科卒業。１９７７年４月（株）日本興業銀行入社。１９９８年４月興銀フィナンシャルテクノロジー（株）取締役。１９９９年６月（株）日本興業銀行統合リスク管理部副部長。２０００年９月（株）みずほホールディングス統合リスク管理部参事役。２００２年４月みずほ第一フィナンシャルテクノロジー（株）取締役。２００７年１月みずほ第一フィナンシャルテクノロジー（株）代表取締役社長。２００７年４月兼職：東京大学経済学部非常勤講師
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商品説明
本書は、銀行の財務構造が満たすべき要件と、それを実現するための金融リスク制御手法を体系的にまとめたもので、その内容は筆者が国立大学法人一橋大学大学院の商学研究科で２０１３年から２０１７年の間に研究者養成コース「金融リスク制御」として実施した講義に加筆をして再編集したものである。
目次
第１章 全体構想（銀行経営への要請と業務構造の設計
統合管理の構成 ほか）
第２章 貸出部門の管理（貸出部門の損益プロセス
貸出部門の期間損益 ほか）
第３章 ＡＬＭ部門の管理（銀行の金利リスク
ＡＬＭ部門の損益プロセス ほか）
第４章 トレーディング部門の管理（トレーディング部門の構成
トレーディング部門の損益プロセス ほか）
第５章 その他の問題（部分管理と全体管理
Ｃｏｈｅｒｅｎｔなリスク指標 ほか）
商品詳細
- 出版社名
- プログレス
- サイズ
- ２１ｃｍ
- 対象年齢
- 一般
- フォーマット
- 単行本
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