投資信託の計理ハンドブック―制度の仕組みから決算・開示まで

計理処理の成り立ち、設定・解約などの取引の流れ、帳簿の構成・管理・記載方法、諸計算書の作成・管理など、投信計理に必要な知識がわかる。

投信計理実務担当者必携の1冊

計理処理の成り立ち、設定・解約などの取引の流れ、
帳簿の構成・管理・記載方法、諸計算書の作成・管理など、
投資信託の計理に必要な知識がわかる。

目次

序章　投資信託の歴史
第１章　投資信託の仕組み
第２章　投資信託の取引の流れ１　設定・解約
第３章　投資信託の取引の流れ２　投資信託振替制度
第４章　主な投資商品の計理処理
第５章　外貨建資産管理
第６章　ファンド決算
第７章　ファミリーファンドの決算
第８章　投資信託の開示制度

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