企業価値向上の財務戦略　コーポレート・ファイナンシャル・エンジニアリングの理論と実践

本当に株主価値を向上させるコーポレート・ファイナンス理論は何か？理論を実証した上で判明した、実際に役立つモデルを提示。
財務戦略を変えることで、市場の評価は向上するのか？本書では、コーポレート・ファイナンスに金融工学の特性を適合させることで、企業の抱えるリスクを定量化し、企業価値向上の観点から戦略的に扱えるようにした。コーポレート・ファイナンスと金融工学の最先端理論・技術体系である。

目次

まえがき
第１章　コーポレート・ファイナンシャル・エンジニアリングとは何か
　１　イントロダクション
　２　コーポレート・ファイナンシャル・エンジニアリングの役割（１）
　　　明確な目標を掲げ、その達成を目指した経営戦略を策定する
　３　コーポレート・ファイナンシャル・エンジニアリングの役割（２）
　　　明快な解が存在しない難題に取り組む
　４　企業価値評価
第２章　キャッシュフロー動向に基づいた株主還元策
　１　イントロダクション
　２　２０００年以降における日本企業の株主還元の変遷
　３　株主還元の考え方
　４　キャッシュフロー動向と株主還元に関する実証分析
　５　日本企業の株主還元
　６　ケーススタディ
　７　株主還元の新たな動き
第３章　格付け向上戦略
　１　イントロダクション
　２　最近の格付け動向
　３　格付け会社の格付け評価・分析方法
　４　格付けに影響力の大きい財務指標の把握
　５　格付け向上のための財務指標の目標水準設定
　６　格付け向上戦略シミュレーション
　７　ケーススタディ（１）
　　　格付け向上戦略の検討
　８　ケーススタディ（２）
　　　自社株取得、負債調達による現状格付け維持の限界額の把握する
第４章　最適資本構成と企業価値
　１　イントロダクション
　２　日本企業は最適資本構成を意識しているか
　３　最適資本構成理論
　４　最適資本構成に関する実証分析（１）
　　　単回帰分析
　５　最適資本構成に関する実証分析（２）
　　　重回帰分析
　６　相対型最適資本構成推計モデルの開発および評価
　７　モデルを用いたケーススタディ
　８　企業価値最大化のための最適資本構成へ
第５章　ＥＲＭ（企業リスク管理）戦略
　１　イントロダクション
　２　資本市場から見たＥＲＭの意義
　３　リスクＩＲの定量的評価
　４　企業リスク評価手法
　５　ＥＲＭソリューションの検討
　６　事業ポートフォリオマネジメント（ＢＰＭ）とＥＲＭによるＭ＆Ａシナジー評価
　７　プロジェクト評価とリアルオプション
　８　資本市場を活用した新たな事業リスク移転手法
索引

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